AI基金招商安泽稳利9个月持有期混合A（019698）披露2025年半年报，上半年基金利润528.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0669元。报告期内，基金净值增长率为6.17%，截至上半年末，基金规模为8742.68万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.186元。基金经理是滕越和王娟娟，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，招商安本增利债券C近一年复权单位净值增长率最高，达21.56%；招商安泽稳利9个月持有期混合A最低，为15.42%。
基金管理人在中期报告中表示，权益方面，展望 2025 年下半年，我们预计在大部分时间内仍将保持较高仓位以及相对均衡的布局。科技成长、周期、制造、医药、消费等领域的优秀公司依然是我们布局的重点。随着未来经济的修复，我们将逐步增加中游制造行业例如化工、机械、电子等优秀制造业的投资比例，消费和医药领域仍然有很多相对估值较低的品种，仍然值得长期持有。
截至9月3日，招商安泽稳利9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.19%，位于同类可比基金172/630；近半年复权单位净值增长率为7.60%，位于同类可比基金92/630；近一年复权单位净值增长率为15.42%，位于同类可比基金121/630。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为26.31倍，同类均值为17.52倍；加权市净率（LF）约1.65倍，同类均值为1.75倍；加权市销率（TTM）约1.12倍，同类均值为1.59倍。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.05%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.01%，加权年化净资产收益率为0.06%。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为1.4793。
截至9月3日，基金成立以来最大回撤为4.91%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为4.05%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为14.98%，同类平均为18.92%。2025年上半年末基金达到29.79%的最高仓位，2024年一季度末最低，为2.71%。
截至2025年上半年末，基金规模为8742.68万元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计1013户，合计持有7619.53万份。其中管理人员工持有5.96万份，占比0.08%，机构持有份额占比17.20%，个人投资者占比82.80%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约56.36%，持续低于同类均值。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、猫眼娱乐、航亚科技、紫光国微、华中数控、国联股份、金蝶国际、凯立新材、盛达资源、瑞迈特。
核校：沈楠
华泰优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
